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      首頁 精選項目文章正文

      濰坊濱海新城2021應收賬款收益權計劃

      精選項目 2021年07月15日 03:03 26 信托研究院

      (一)項目背景

      本項目屬于傳統的政信項目,本部人員通過實地盡調,與融資方濰坊XX資產經營管理有限公司(以下簡稱:濱海XX)的總經理及財務部負責人等相關人員的深度溝通洽談,并結合濱海新城的實際需求,現擬通過青島XX有限公司發行XX-濰坊濱海新城 2021 應收賬款收益權計劃(以下簡稱:濰坊濱海新城收益權計劃)。擬募集資金 3 億元元人民幣,其中一年期 1.5 億元,2 年期 1.5 億元,根據項目進度可分期發行。募集資金用于補充濰坊XX經營管理有限公司流動資金。到期時,發行人濱海XX按照約定支付產品本息,用于分配投資人投資收益。為保證濱海XX按期足額支付產品本息,濰坊XX集團有限公司(以下簡稱“濱城XX”)提供連帶責任保證擔保;同時,濰坊XX經營管理有限公司以其對債務人濰坊XX有限公司的應收賬款 4 億元人民幣提供質押及公司名下價值 6 億元土地抵押,作為此次融資的風控措施。

      (二)基本要素

      名稱 -濰坊濱海新城 2021 應收賬款收益權計劃

      發行人 濰坊XX營管理有限公司

      擔保人 濰坊XX集團有限公司

      規模 總規模 3 億元,根據項目進度可分期發行

      期限

      產品期限分為 12 個月(1.5 億元)和 24 個月(1.5 億元),每期成立規模以青島XX有限公司公告為準

      備案機構 青島XX有限公司

      受托管理人/承銷商 上海XX有限公司

      預期客戶收益率

      12 個月 24 個月

      10 萬(含)~30 萬 8.2%/年;

      30 萬(含)~50 萬 8.5%/年;

      50 萬(含)~100 萬 8.7%/年;

      10 萬(含)~30 萬 8.4%/年;

      30 萬(含)~50 萬 8.7%/年;

      50 萬(含)~100 萬 8.9%/年;

      100 萬以上 9%/年 100 萬以上 9.2%/年

      收益分配方式 按自然季度付息,到期一次性還本(最后一期利息利隨本清)

      基礎資產

      濱海XX對濰坊XX有限公司的應收賬款 4 億元人民幣,濱海XX名下價值 6 億元人民幣土地抵押,并在中登網進行登記備案

      款項用途 用于補充濰坊濱海X管理有限公司流X動資金使用

      還款來源

      (1)濱海XX公司的營業收入及資產轉化;

      (2)濱海XX對濰坊XX份有限公司的應收賬款 4 億元人民幣及濱海X名X下價值 6 億元人民幣土地抵押;

      (3)擔保方濰坊XX建設集團有限公司的營業收入及資產轉化。

      風控措施(簡述)

      (1)AA 平臺濰坊XX集團有限公司對濰坊濱海新城 2021 應收賬款收益權計劃提供全部本息提供連帶責任保證擔保;

      (2)濰坊XX經營管理有限公司提供對濰坊XX份有限公司足額應收賬款提供質押,并進行第三方確權登記;

      (3)濰坊XX資產經營管理有限公司提供公司名下土地抵押;

      (4)上海XX有限公司開立專戶,對濰坊濱海XX管理有限公司此次募集資金進行??顚S觅Y金監管。

      3、項目亮點

      (1)區域亮點:

      濰坊市為山東第 4 大地級市,2020 年濰坊全市實現生產總值 5872.17 億元,位列中國 2020 年 GDP50 強城市榜單第 39 位。

      濰坊市地處黃河三角洲高效生態經濟區和山東半島藍色經濟區兩大國家戰略經濟區的交匯處,是山東中部重要的區域經濟中心,地區經濟保持發展。濰坊市交通便利,是國家“四縱四橫”快速鐵路網的重要節點;濰坊港為國家一類開放口岸,“一帶一路”濰坊國際多式聯運大通道已開通運營。

      2018 年 4 月 2 日,科技部、國家發展改革委發布支持新一批城市開展創新型城市建設的名單,全國 17 座城市入選,濰坊名列其中。2018 年 1 月,濰坊入選首批社會信用體系建設示范城市,12 月,2018 中國大陸最佳地級城市第 6 名。

      2019 年山東省新型智慧城市建設試點城市。

      (2)公司亮點:

      濰坊XX資產經營管理有限公司成立于 2007 年 7 月,住所地濰坊市濱海經濟開發區海源街以北、喜海路以東 1 號樓,系國有法人股東,注冊資本金 109948.04744 萬元人民幣。濱海XX隸屬于濱海開發區管委會,是濰坊濱海開發區最具開發經驗和實力的大型國有地產運營公司。主要負責濱海公有資產的經營管理,國有土地的綜合開發利用,承擔管委會項目的投資、融資,經營濱海房地產的開發和市政工程施工、維護。

      濱海XX公司項目的建設拉大了濱海新城框架,推進了環渤海經濟圈藍色格調下以“鳶飛濰坊,奔海北上-未來城”為主題的濱海新城發展進程,大大提升濱海新城在環渤海灣、黃三角、山東半島、膠東半島中的地位和影響力,業已發展為整個濱海開發區乃至整個濰坊最具影響力、最受業主信賴的明星國企。隨著濰坊市經濟規模及財政實力的進一步增強,公司業務規模和資產呈現爆發式增長。

      公司融資潛力較大,債務償還資金來源渠道豐富,為公司規避債務風險提供較好保障。

      (3)融資成本:2021 年市場上政信類產品稀缺,且投資收益率普遍偏低;隨著上半年銀行普遍降息,本項目同期市場產品相比,利率較高,投資門檻低,相比較市場產品更具優勢。

      (4)增信條件:

      A、應收賬款及土地抵押:濱海XX城提供對濰XX份有限公司足額應收賬款提供質押,共計 4 億元,并進行第三方確權登記,遠高于募集資金的應收賬款作為質押,并在中登網進行備案登記;濱海XX提供公司名下價值 6 億元土地抵押,為產品本息提供保障。

      B、擔保方實力強勁:擔保方為濰坊XX集團有限公司(AA 評級),為濱海XX城按期兌付產品全部本息提供連帶責任保證擔保;濱城XX資產規模238.85 億元,擔保方的償債能力較強,受到不利經濟環境的影響不大公司資產優良,負債率低,政府支持力度大。

      C、??顚S茫荷虾X有限公司開立專戶,對濰坊濱海XX營管理有限公司此次募集資金進行??顚S觅Y金監管。



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      標簽: 濰坊濱海新城2021應收賬款收益權計劃

      信托研究院