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      濟南商河城鄉建投應收賬款權益政府債定融

      精選項目 2021年08月30日 20:53 14 信托研究院
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      商河城鄉建投應收賬款權益

      一年期:6000萬 二年期:20000萬

      預期收益率:10萬及以上——8.0%

      付息方式:半年付息,每年6月20日、12月20日為付息日

      融資主體:商河xx一體化建設有限公司

      擔保主體:商河xx資本投資運營集團有限公司

      增信措施:當地最大AA平臺提供無限連帶責任擔保,足額應收賬款質押。

      還款來源:1.經營性收入2.擔保方代償3.應收賬款質押變現


      政府債定融



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      【國民信托-成金發展債券投資集合資金信托計劃】

      國民信托-成金發展債券投資集合資金信托計劃 
      收益:國民信托-成金發展債券投資集合資金信托計劃 發行:國企信托 
      期限:24個月   付息:按年付息   規模:2 億 

      認購金額:
      50萬≤X 7.5%

      項目亮點:
      1.本項目綁定了金堂縣主要的四家主要發債主體,其中包括排名第一、第二的平臺公司;
      2.本項目所投標的上交所發行的公司債券,債券評級為AA+,用款項目為政府主導的安居房,增信措施包括足額土地抵押;
      3.本項目由四川發展控股集團(AAA主體評級,總資產逾萬億,實際控制人為四川省人民政府)旗下產融基金認購不低于1億元(已認購8000萬),體現屬地機構對金堂縣地區的支持和認可。
      融資主體:成都市金堂發展投資有限公司
      資金投向:投資于成都金堂發展投資有限公司在上海證券交易所發行的“2020 年非公開發行項目收益專項公司債券”(債券評級AA+),最終用于望湖苑新居工程項目建設以及補充流動資金
      還款來源:
      融資方和擔保方的經營性收入
      風控措施:
      標的債券層面:
      1、抵押擔保:發行人擬將其持有的評估價值10.02億元的土地抵押于標的債券受托管理人五礦證券有限公司名下,為標的債券提供抵押擔保,標的債券規模3.5億元,本金抵押率約為34.93%; 2、差額補償:標的債券設計安排成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司(簡稱“花園水城”或“差額補償人”)作為差額補償人,當標的債券募投項目收入無法覆蓋債券本息時,將由差額補償人承擔差額補償義務。
      信托計劃層面:
      1、各期信托計劃存續滿2年整時由成都天府水城城鄉水務建設有限公司(以下簡稱“天府水城”或“受讓義務人”)在二級市場受讓標的債券實現信托退出
      2、金堂縣國有資產投資經營有限責任公司(以下簡稱“金堂國投”或“擔保人”)為天府水城在二級市場的受讓義務提供連帶責任保證擔保。
      資料擴展:
      區域環境:
      2019年實現地區生產總值(GDP)17,012.70億元,按可比價格計算,比上年增長7.8%。其中,第一產業增加值612.18億元,增長2.5%;第二產業增加值5244.62億元,增長7.0%;第三產業增加值11155.86億元,增長8.6%。三次產業結構為3.6∶30.8∶65.6。三次產業對經濟增長的貢獻率分別為1.1%、34.5%、64.4%。按常住人口計算,人均地區生產總值103,386元,增長6.0%。2020年8月,名列上半年中國GDP十強。 ? 2020年10月16日,中共中央政治局審議《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》,對成渝地區雙城經濟圈建設明確了目標,提出了要求,這片土地未來的發展有了新定位和新路徑。金堂縣是“成都平原經濟圈”內的重點發展縣和成都市“特色產業發展區”。中河、毗河、北河穿城而過,有“天府花園水城”之美譽。2019年,金堂縣是國家知識產權強縣工程試點縣。 2019中國西部百強縣市。? 從地理位置來看,金堂縣位于成都平原東北部,在成都與重慶之間,處在成渝經濟圈的中間位置,距離重慶市大概350公里的距離,距離成都市中心大概45分鐘車程時間。經濟發展:近年來金堂縣地區生產總值持續增長,整體經濟實力進一步增強。根據《2019年金堂縣國民經濟和社會發展統計公報》,2019年金堂縣實現地區生產總值440.4億元,按可比價格計算比上年增長8.7%,可支配財政收入近年來持續增長,2017年到2019年分別實現可支配財政收入77.2億元、107.4億元、151.1億元。 ? 財政實力:隨著經濟的快速發展,金堂縣財政收入也呈快速增長態勢。2017-2019年成都市分別實現一般公共預算收入30.67億元、34.32億元和35.50億元。
      ? 未來發展:2020年10月16日,中共中央政治局審議《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》,會議指出,推動成渝地區雙城經濟圈建設,有利于形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局,有利于拓展市場空間、優化和穩定產業鏈供應鏈,是構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的一項重大舉措。

      融資方介紹:
      成都金堂發展投資有限公司成立于2009年6月10日,注冊資本為61,600萬元,法定代表人謝瑞剛,其股東為金堂縣國有資產管理委員會辦公室,100%控股,金堂縣人民政府為發行人的實際控制人。發行人作為金堂縣重要的基礎設施和安置房建設主體之一,主要負責金堂縣基礎設施和安置房建設以及商品房開發工作。目前,公司營業收入主要來源于基礎設施和安置房代建業務、商品房銷售業務、項目管理業務以及廣告宣傳、物業管理和租賃等其他業務,其中項目代建收入為發行人的主要收入來源。
      ? 截至2019年底,發行人總資產140.50億元,凈資產66.66億元,資產負債率為52.55%。2019年 營業總收入4.05億元,凈利潤1.45億元。
      ? 截至2020年6月末,發行人總資產143.65億元,凈資產66.87億元,資產負債率為53.45%。2020年上半年營業總收入1.53億元,凈利潤0.21億元。

      擔保方一介紹:
      差額補償人的間接融資以銀行借款為主,與金融機構建立了良好的長期合作關系。截至 2020 年6月末,差額補償人銀行授信總額為23.95億元,已使用授信17.45億元,可使用授信余額為6.5億元。
      ? 差補人為非公開發債主體,最新一期的信用評級為AA,展望評級穩定。截止2020年10月末,差額補償人債券存量規模為16.08億元,存量債券為3只。
      ? 截至2020年6月末,差額補償人有息債務余額為56.73億元


      標簽: 濟南商河城鄉建投應收賬款權益

      信托研究院