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      政府債-2021平涼城投定融產品政府債定融

      精選項目 2021年09月05日 02:41 10 信托研究院
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      (一) 產品名稱:“2021 年平涼市城鄉建設投資債權收益權一期”
      (二) 備案發行規模:不超過人民幣 10000 萬元(最終上限以XX所接受備案文件為準),分若干期發行

         

      (三) 項目期限:6+6 個月(甲方可于產品滿 6 個月后,提前兌付本產品)

      (四) 項目利率:

      A 檔:認購金額 30 萬(含)— 50 萬(不含) 預期年化收益率 8.4%/年

      B 檔:認購金額 50 萬(含)—100 萬(不含) 預期年化收益率 8.6%/年

      C 檔:認購金額 100 萬(含)— 300 萬(不含) 預期年化收益率 9%/年

      D 檔:認購金額 300 萬(含)以上 預期年化收益率 9.2%/年

       (五) 計息方式:每天成立起息,按照單利計息,不計復利

         

      (六) 本金和收益方式:按自然季度付收益【項目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日】,最后一期收益隨本金一起支付

          若支付日為非工作日,支付時間自動順延至下一個工作日,滿 6 個月后發行人可提前還款兌付

         

      (七) 擔保安排:發行人提供 20000 萬元應收賬款進行質押擔保,并提供甘(2020)平涼市不動產權第 0004270 商用土地抵押擔保

         

      (八) 發行方式:以非公開方式發行

         

      (九) 發行對象:發行對象為符合XX易所相關規定的具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者

         

      (十) 承銷方式:本項目由承銷商采取代銷的方式承銷

         

      (十一) 備案登記場所:XX產交易所

         

      (十二) 項目受托管理人: 深圳XX限公司

         

      (十三) 償債保障措施:

      (1)設立償債保障金賬戶,用于兌付本息資金的歸集和管理

          在本系列下各只項目兌付日的當日,將應付本金和收益全額存入償債保障金賬戶

         

      (2)在出現預計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時,公司將至少采取如下措施:

      ① 不向股東分配利潤;

      ② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;

      ③ 主要責任人不得調離;

      ④ 追加償債擔保措施、擔保金額;

      ⑤ 采取其他限制股息分紅措施

         

      (3)若在規定期限內未能足額提取償債保障金,不以現金方式進行利潤分配

         

      (十四)募集資金用途:補充發行人流動資金



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      信托同款最強定融1000億 AA主體融資1000 億AA主體擔保土地抵押+應收質押一般公共預算收入571億
      融資主體:濰坊濱海xx集團有限公司
      資金投向:用于補充企業流動資金
      還款來源:
      1、發行人及擔保人的營業收入及資產轉化 2、發行人提供足額應收賬款質押
      風控措施:?1?5
      1、雙AA發債主體擔保:濰坊xx集團有限公司(隸屬于濰坊濱xx有資產經營管理辦公室,AA主體評級,公開市場發債主體,截止2020年6月,公司總資產1011億,凈資產857億,負債率僅為15.29%!存續債券5支到期時間均為2023年9月以后,晚于本次融資)
      2、應收質押:濰坊xx資運營集團有限公司提供持有的2.66億元應收賬款質押并中登登記。
      3、土地抵押:濰坊xx發有限公司為本產品提供價值2.5億元商服土地抵押!


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      行業知識每日一學:七天通知存款利率介紹以及計算方法
        七天通知存款利率介紹以及計算方法   七天通知存款:   七天通知存款中的“七天”不是指存期為七天,它是指取款預約的時間。好比我在某銀行有一筆存款想在2012年5月1號取出,且這筆存款是以七天通知存款的方式存入銀行,那么按照七天通知存款要求,我必須在取款日(5.1)之前的第七天(4.24)通知銀行。   關于七天通知存款的一些情況介紹:   1.若超過預約期限,則所取錢款按存款日的活期利率計算;   2.未提前通知銀行而支取的錢款,支取部分按活期利率計息;   3.已辦理通知手續而提前支取或逾期支取的,支取部分按活期存款利率計息;   4.支取金額不足或超過約定金額的,實際取出部分按活期存款利率計息;   5.支取金額不夠最低支取金額的,按活期存款利率計息;   6.通知存款如已辦理通知手續而不支取或在通知期限內取消通知的,通知期限內不計息;   7.通知存款部分支取,留存部分高于最低起存金額的,從原開戶日計算存期;留存部分低于起存金額的,按清戶日掛牌公告的活期存款利率計息。   七天通知存款計算方法   7天通知存款:實際上是7天期限的定期(定期內不能支?。┑拇婵罘绞?,七天通知存款利率為:1.35%   利息=本金×利率×存款期限   七天利息=50000×(1.35%÷360)×7=13.125元

      標簽: 政府債-2021平涼城投定融產品

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