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      山東濰坊濱海公有2021資產收益權定融

      精選項目 2021年09月06日 17:35 10 信托研究院
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      擔保方
      濰坊濱XX集團有限公司
      項目亮點
      地級市政信+AA評級主體融資+AA評級擔保+應收質押+土地抵押!
      風控措施
      1、 濰坊XX集團有限公司提供無限連帶責任擔保;
      2、 融資方提供足額應收賬款質押并中登登記;
      3、 融資方提供足額土地抵押,確保項目安全穩健。

         
      還款來源
      1、融資方營業收入;
      2、擔保方營業收入;
      3、抵質押處置收入。

         
      區域介紹
              濰坊市為山東第4大地級市,地級市百強第22名。

          2019年GDP為5688.5億元,一般公共預算收入571.1億元,濱海經濟開發區是國務院批準成立的國家級經濟技術開發區。

          國家級綜合發展水平考核評價中列第86位。

         
      融資方
      濰坊濱XX資產經營管理有限公司
              是濰坊XX集團有限公司(100%)控股的國有企業。

          實際控制人為濰坊濱海經濟技術開發區國有資產管理辦公室。

          主體信用評級AA,公司總資產80.08億元。



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      【融資方】棗莊XX投資集團有限公司,為棗莊高新區財政局100%控股的政府平臺,主體評級AA,注冊資本20億元,總資產達130億元,為當地最大政府平臺,主體信用極強。
      【擔保方】棗莊XX區復元國有資產管理有限公司,由棗莊高新區財政局100%控股,為當地核心純政府平臺,擔保能力極強。
      【對財政局應收質押】提供足額應收賬款質押,還款有充分保障。
      【地方介紹】棗莊是山東省地級市(臺兒莊區為棗莊核心區),位于山東省的最南部,地處魯蘇交界,和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離,國務院批復確定的山東省重要的現代煤化工、能源、建材和機械制造基地,新興科技創新基地,魯南地區中心城市之一。2019年,地區生產總值(GDP)1693.91億元,一般公共預算收入完成146.7億元,增長穩定。作為魯南經濟圈核心城市。

      融資方(棗莊XX投資集團有限公司)評價

      融資方棗莊高新投資集團有限公司是棗莊市高新區最重要的城投平臺,主要承擔棗莊高新區管委會開發建設、投融資運營、產業培育、“雙招雙引”、專業化服務等職能,對下屬子公司實行統籌管理。公司2020年受股東大幅注資,投資流入資金為公司流動性帶來活力;當期公司營業收入有所下降,且盈利狀態不佳,但主要營業收入來源仍由基礎設施建設占主要地位;同期公司擴大融資規模新增較多借款,未來兩年內預期償債壓力處于較低水平。

      擔保方(棗莊XX區復元國有資產管理有限公司)評價

      擔保方棗莊高新區復元國有資產管理有限公司原為棗莊高新區房地產開發有限公司設立,公司性質不確定。就報表情況而言,在 2020 年期間公司同樣受到股東大幅注資,且于當期擴大融資規模。擔保方較少產品平臺間往來拆借,短期債務負擔輕。且公司期末資金充足,流動性良好。

      項目總結

      本項目所在地區棗莊市XX區為國家級開發區,經濟地位特殊,發展狀況良好,高新區政府財政收入能力不斷增強;棗莊高新投資集團有限公司是棗莊市高新區重要的城投平臺,公司 2020 年明顯收到資金支持,加大工程投入力度。預期未來兩年內地區將保持高速發展,償債壓力處于較輕狀態。

       


      定融

      行業知識每日一學:為什么說政府債很安全

      1、安全根源—融資主體和擔保主體

      政信類項目的安全系數一般主要取決于融資主體和擔保主體的實力。融資主體一般是地方政府的各類融資平臺,與擔保主體一樣,都是評級為AA級的平臺公司,這些AA級及以上的城投公司凈資產規模較大,償還債務的能力較強,受不利經濟環境的影響不大,違約風險很低。

      2、安全護欄—風控措施

      政信類項目常用的風控措施,除了擔保公司提供連帶責任擔保以外,還會有土地、房產等實物抵押、應收賬款質押等措施。

      土地抵押雖然可能會出現沒有足額繳納土地出讓金等可能使該土地的抵押登記存在隱患的問題,但是土地抵押屬于物權轉讓,需要雙方當事人的參與,并且主管部門會對材料的真實性進行嚴格的核查;“應收賬款”根據相關規定,會納入中國人民銀行征信系統,這些都是比較好的增信措施。

      3、融資手段多樣化

      現階段,作為政信類項目融資主體,各類融資平臺注重良性循環,隨著市政公用基礎設施市場化改革的不斷深入,逐漸形成“公司融資”與“項目融資”相輔相成的融資模式。融資渠道包括政府發債、股權轉讓、資產轉讓、銀行貸款、信托融資以及通過金交所發行定向融資計劃等。多樣化的融資模式和融資渠道可以有效的分散風險,進而保護投資人合法權益。

      標簽: 山東濰坊濱海公有2021資產收益權

      信托研究院