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      四川遂寧廣利2號應收賬款債權資產轉讓計劃政府定融

      精選項目 2021年09月11日 05:55 7 信托研究院

      產品要素
      產品名稱:遂寧廣利2號應收賬款債權資產
      融資方:XXX利工業發展有限公司(國有AA評級)
      產品類型:國有資產轉讓
      產品期限 12個月
      發行規模 5000萬元
      付息方式 季度付息
      年化收益率:
      10萬元 (含)- 50萬元 8.3%
      50萬元 (含)- 100萬元 8.5%
      100萬元 (含)- 300萬元 8.8%
      300萬元 (含)- 500萬元 9.0%
      500萬元 (含)- 800萬元 9.2%
      800萬元 (含)- 1200萬元 9.4%
      1200萬元(含)以上 9.6%
      資金用途:用于臺商工業園棚戶區改造二期十字河項目。

      雙管理人:
      XXXX業華投資管理有限公司(國有AAA評級)
      XXXX大有投資管理有限公司(國有AAA評級)
      增信措施:
      1、融資企業為國有AA企業;
      2、質押持有國有AA企業遂寧市富源實業有限公司的5000萬元應收賬款;
      3、國有AA企業遂寧開達投資有限公司承擔不可撤銷的連帶責任保證擔保;
      4、項目管理機構為雙管理人,是國有資產管理公司,評級為AAA;
      5、獨立資金募集賬戶監管。


      政府定融



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      100萬≤X<300萬 7.0%
      300萬≤X 7.2%

      項目亮點:
      AA國企融資:KF城投,實際控制人為KF人民政府,第二大平臺,主要負責該地基礎設施建設、國有資產運營等業務,處于KF政府融資平臺重要地位?!?7KF基建PPN001”等多支長期債券存續中,AA主體評級,總資產225億元,負債率合理,政府財政支持力度大,還款能力強;
      AA+國企擔保:KF發投,KF市人民政府獨資企業,市第一大平臺。是KF市最重要的城市基礎設施建設投融資主體,具有一定壟斷地位?!?7汴投綠色債”等多支長期債券存續中,主體評級AA+,總資產387億元,負債率57%,銀行等金融機構支持力度大,擔保能力極強;
      河南KF:八朝古都,首批國家歷史文化名城,我國中原腹地核心城市,距河南省首府鄭州僅40公里,是中原經濟區的中心城市之一。2019年,全市生產總值完成兩千余億元,全市一般公共預算收入過百億元,增長10.1%,財政收入穩定且持長,經濟發達政治行政級別高,還款有保障。
      融資主體:開封城市運營投資集團有限公司(AA)
      資金投向:用于補充開封城運的流動資金。
      還款來源:
      第一還款來源為融資人開封城運的經營收入;
      第二還款來源為擔保人開封發投的經營收入。
      風控措施:
      1、融資人為開封市人民政府控股平臺公司,是開封市第二大平臺,主體評級AA;
      2、擔保方為開封市政府設立國有獨資企業,是開封市第一大平臺,資產規 模388億,主體評級AA+。
      資料擴展:
      區域環境:
      開封市地處中原腹地,是河南省中原城市群的核心城市、河南省文化產業發展和文化 體制改革試點城市和文化改革試驗區,在地理位 置上具有得天獨厚的優勢。開封是中原地區黃河 沿線重要的歷史文化國際旅游城市。悠久的歷史, 深厚的文化積淀,使開封享有七朝都會、文化名 城、大宋古都、菊城之名。開封擁有眾多旅游景 點和打破了中國世界紀錄協會多項世界紀錄、中 國紀錄,獲得多項世界之最、中國之最。開封市距河南省首府鄭州 40 公里,是中原經濟區的中心城市之一。目前,開封工業基 礎完備,汽車及零部件、裝備、化工、新材料、食品、紡織服裝、光伏、木業、生物醫藥、 電子信息等產業集群已初具規模。 2019 年,全市生產總值完成 2200 億元,比上年增長 7.5%。全市規模以上工業增加值比 上年增長 8.8%,增幅高于全?。?.8%)1.0 個百分點。2019 年全市一般公共預算收入 154.86 億元,增長 10.1%。截至 2019 年底,各級政府債務余額合計 315.2 億元。全市政府債務余 額低于省財政廳核定的限額。

      融資方介紹:
      開封城市運營投資集團有限公司,公司控股股東及實際控制人為開封市人民政府,是開 封第二大平臺。股東開封市發展投資有限公司是開封市第一大平臺。開封城運集團是示范區 主要的基礎設施建設投融資主體,主要負責示范區范圍內的基礎設施建設、國有資產運營等 業務,在開封市上述業務領域也處于重要地位。根據新世紀評級 2019 年 06 月 28 日出具的 跟蹤評級報告,開封城運集團主體長期信用等級為 AA,評級展望為穩定,“15 開封基建 PPN001”、“17 開封基建 PPN001”等多支長期債券存續中。 截至 2019 年 12 月末,融資人資產總額為 225.32 億元,負債總額 155.4 億元,負債率 68.9%。2019 年,融資人營業收入為 20.4 億元,同比上升 32.59%,公司營業收入逐年上升。

      擔保方:
      開封市發展投資集團有限公司,公司唯一股東及實際控制人為開封市人民政府,公司仍 是開封市第一大平臺,是開封市最重要的城市基礎設施建設投融資主體,主要從事城市基礎 設施建設等,在開封市具有一定壟斷地位。根據大公國際資信評估有限公司 2020 年 4 月 8 日出具的評級報告,開封發投公司主體評級為 AA+,評級展望為穩定,“17 汴投綠色債”、 “17 開封基建 PPN001”等多支長期債券存續中。 截至 2019 年 6 月末,融資人資產總額為 387.72 億元,資產規模逐年增長;負債 224.42 億元,負債率 57.89%。2018 年,公司實現主營業務收入 15.45 億元,同比有所上升,公司 投資收益 1.90 億元,同比增加 86.21%。


      標簽: 四川遂寧廣利2號應收賬款債權資產轉讓計劃

      信托研究院